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10月券商金股组合惊现大变局:周期股热度急降 6个月后白酒股又香了!

时间:21-10-08 19:03    来源:新浪

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10月券商金股组合惊现大变局:周期股热度急降;6个月后白酒股又香了!

原创 每经记者 每经牛眼 

截至目前,各券商发布的10月金股组合已全部出炉。从行业推荐度排名来看,10月的券商金股组合出现了较为明显的变化。首先,食品饮料行业成功挤掉多次霸榜的化工行业,年内首次在推荐度上排名第一;另外,此前曾受机构热捧的周期板块的推荐度在10月快速降温,其中钢铁、建筑装饰的行业推荐度环比降幅都超过了60%。

值得一提的是,在今年10月的所有金股组合中,贵州茅台、泸州老窖、东方财富同时有9家券商推荐,在个股推荐度排名上并列第一。

而贵州茅台上次这样被集中推荐还要追溯到6个月之前。今年4月,贵州茅台、中国中免同时有7家券商金股组合推荐,并列为推荐次数最多的金股首位。

周期板块10月推荐度环比大幅下降

据每市统计,截至目前,共收到44家券商研究所推荐的10月金股,共涉及445次推荐,除去重复的共包含290个标的,其中有85次/53只创业板股票,27次/27只科创板股票,以及10次/8只港股,覆盖26个申万一级行业。

10月券商金股组合各行业的推荐度(图片来源:每市)

从行业推荐度排名来看,10月的券商金股组合出现了较为明显的变化。首先,食品饮料行业成功挤掉多次霸榜的化工行业,年内首次在推荐度上位居第一。

在经过2019年、2020年连续两年的大牛市后,今年以来食品饮料行业的机构推荐度出现了较大的起伏。近期多个月中,食品饮料行业曾被机构冷落,尤其是今年7月、8月,各券商金股组合对食品饮料行业的推荐度陷入低谷,其中8月各券商金股组合对食品饮料行业的推荐度仅排名20多个行业的第10位。

不过进入9月,食品饮料行业的推荐度开始逐步回升,从8月的第10位攀升至了9月的第6位。此外,今年10月同为消费板块的医药生物行业的推荐度也有所提升。

值得注意的是,从10月券商金股组合行业推荐度环比变动情况来看,传媒行业环比提升212%,居各行业首位;与此同时,房地产和非银行业的推荐度环比均提升了134%。

另一方面,此前曾受机构热捧的周期板块的推荐度在10月却快速降温,其中钢铁、建筑装饰的行业推荐度环比降幅分别为81%、62%,有色行业的推荐度也环比下降了近50%。然而,机构对化工行业的推荐度还没有明显降温,今年10月化工行业的推荐度仍然高居所有行业第二。

就个股而言,经过一段时间的沉寂后,以贵州茅台为代表的白酒股又成为各机构的“心头好”。在今年10月的所有金股组合中,贵州茅台、泸州老窖、东方财富同时有9家券商推荐,在个股推荐度排名上并列第一,还有5家券商同时推荐了五粮液。

上次贵州茅台位居个股推荐度榜首,还要追溯到今年4月。当时,贵州茅台、中国中免同时有7家券商金融组合推荐,并列为推荐次数最多的金股首位。

部分券商10月仍然押宝周期股

由于各券商金股组合主要推荐的一些周期性行业在9月表现不佳,导致9月金股组合的整体收益率环比出现较大下滑。据每市统计,全市场所有金股标的在9月的平均涨幅为-3.85%,同期上证指数上涨0.68%。这也是今年4月以来,券商金股组合平均收益率首次跑输沪指。

值得一提的是,据《每日经济新闻》记者观察,多家券商发布的10月金股组合与9月金股组合有不同程度的重合。其中部分券商仍然坚持看多周期板块。

例如,开源证券推荐的10月金股组合仍然偏好煤炭、化工、券商这样的周期板块,其中兖州煤业、东方证券、广发证券、嘉必优为开源证券9月、10月均有推荐的金股。

兴业证券的10月金股组合中保留了9月金股组合中的陕西煤业、新疆众和、中航机电、药明康德。

海通证券的10月金股组合中保留了9月金股组合中的上峰水泥(000672)、东方财富、光库科技。

信达证券10月推荐的金股组合也与9月有较高的重合度,例如兖州煤业、豪美新材、赛轮轮胎、贵州茅台、杉杉股份、中海油服为信达证券9月、10月都有推荐的金股。

不过,除了信达证券外,上述券商9月金股组合的收益率均没有跑赢大盘。

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